本文書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。 本文書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。
2008.7
投資信託説明書（目論見書）
設定・運用は
h t t p : / / w w w . s h i n k o t o u s h i n . c o . j p /
S H I N K O I N V E S T M E N T T R U S T M A N A G E M E N T C O . , L T D .
海外国債ファンド
追加型株式投資信託／バランス型／自動継続投資適用
海外国債ファンド
追加型株式投資信託／バランス型／自動継続投資適用
投資信託説明書（交付目論見書）
２００８．７
●本文書「投資信託説明書（交付目論見書）」は金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）第 13 条の規定に基づく「目論見書」です。
●「投資信託説明書（請求目論見書）」（記載項目等については 59 頁、「フ ァンドの詳細情報の項目」をご覧下さい。）はお客さまから請求された 場合に交付されます。また、お客さまが投資信託説明書（請求目論見書） の交付を請求した場合には、お客さま自身におかれましても交付請求を したことをご記録いただきますようお願いいたします。
●投資信託説明書（請求目論見書）に記載されている情報については、下 記ＵＲＬからの入手も可能です。
●お客さまが投資信託説明書（請求目論見書）の交付を請求した場合は、 投資信託説明書（請求目論見書）を受領し、その内容をご確認の上でお 申し込み下さい。
新光投信株式会社ホームページ
http://www.shinkotoushin.co.jp/
EDINET 閲覧システム
（金融庁による電子開示）http://info.edinet-fsa.go.jp/
《有価証券届出書の表紙記載項目》
有価証券届出書提出日 ：平成 20 年１月 15 日提出
訂正届出書提出日 ：平成 20 年２月 26 日、平成 20 年４月 10 日 平成 20 年６月 23 日、平成 20 年７月 11 日提出 発行者名 ：新光投信株式会社
代表者の役職・氏名 ：代表取締役社長 吉田 昭
本店の所在の場所 ：東京都中央区日本橋一丁目 17 番 10 号 届出の対象とした募集
募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称 ：海外国債ファンド 募集内国投資信託受益証券の金額 ：３兆円を上限とします。 有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所 ：該当事項なし
■投資信託ご購入の注意■
・投資信託は、預金・金融債ではありません。預金保険の対象ではありません。元本の保証はあ りません。
・投資信託は、保険契約者保護機構の対象ではありません。保険契約における保険金額とは異な り、購入金額について元本保証および利回りの保証のいずれもありません。
・登録金融機関は、投資者保護基金には加入していません。
・投資信託の運用による成果は、受益者のみなさまに帰属します。
・投資信託は、値動きのある有価証券などに投資するので、投資元本を割り込み損失を被ること があります。
・投資信託は、その信託財産に組み入れられた株式・債券などの発行体の信用状況の変化（財務 状況の悪化や倒産など）により基準価額が下落して、投資元本を割り込み損失を被ることがあ ります。
・投資信託は、経済環境などの要因による組入株式の株価の下落や、金利変動などによる組入債 券の価格の下落により基準価額が下落して、投資元本を割り込み損失を被ることがあります。
・外貨建て資産を組み入れる投資信託は、外国為替相場の変動により基準価額が下落して、投資 元本を割り込み損失を被ることがあります。
・一部の投資信託には、信託期間中に中途換金が出来ないものや、換金可能日時があらかじめ制 限されているもののほか、換金時に信託財産留保額が控除されるものなどがあります。
・投資信託は、商品によっては上記以外でもその固有な要因によって基準価額が下落して、投資 元本を割り込み損失を被ることがあります。それぞれの『目論見書』にて必ず商品内容をご確 認下さい。
１．この目論見書により行う「海外国債ファンド」の募集について、委託者（運用会社）は、 金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第５条の規定により有価証券届出書を平成20 年１月15日に関東財務局長に提出しており、平成20年１月16日にその届出の効力が生じ ております。また、同法第７条の規定に基づき、有価証券届出書の訂正届出書を平成20 年２月26日、平成20年４月10日、平成20年６月23日および平成20年７月11日に関東財 務局長に提出しております。
２．「海外国債ファンド」の基準価額は、このファンドに組み入れられる有価証券などの値 動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はファンドをお申し込みのお客 さま（受益者）に帰属します。したがって、「海外国債ファンド」は元本が保証されて いるものではありません。
ＣＯＮＴＥＮＴＳ 目次
「海外国債ファンド」はどのようなファンドでしょう？
・・３ファンドの概要 ・・・・・・・４
ファンドの特色 ・・・・・・・６
ファンドの運用状況 ・・・・・・・10 ファンドのしくみ ・・・・・・・12 ファンドの運用体制 ・・・・・・・16 ファンドのリスク ・・・・・・・18
まとめ ・・・・・・・21
ご購入の手引き
・・・・・・・23 お申し込みとご解約 ・・・・・・・24手数料 ・・・・・・・28
税金 ・・・・・・・30
まとめ ・・・・・・・34
そのほかの情報
・・・・・・・37「海外国債ファンド」の投資方針 ・・・・・・・38
「海外国債マザーファンド」の投資方針 ・・・・・・・44
管理・運営 ・・・・・・・45
内国投資信託受益証券事務の概要 ・・・・・・・48 運用会社（委託者）の概況 ・・・・・・・49 ファンドの運用状況（詳細） ・・・・・・・50 財務ハイライト情報 ・・・・・・・57 ファンドの詳細情報の項目 ・・・・・・・59
「海外国債ファンド」約款 ・・・・・・・60
「海外国債マザーファンド」約款 ・・・・・・・69
CONTENTS ₁
ⒸＳ/Ｓ
交付目論見書
SHINKO INVESTMENT TRUST MANAGEMENT 2
「海外国債ファンド」は
どのようなファンドでしょう？
みなさまは「ファンド」という言葉を聞いたことがありますか？
「投資信託」ともいいます。これはお金を運用する専門家がお客さまからお預かりした
お金を株式や公社債などさまざまな有価証券に投資するしくみです。
このしくみの利点は、運用の専門家がみなさまにかわって、何に、いつ、どのような投
資をしたらいいのかを考えて運用してくれることです。このため、多種多様な有価証券に
効率よく投資できるというメリットを容易に得られます。
ファンドにはさまざまな種類があります。投資対象によって、価額の変動が大きいもの
もありますし、価額の変動が小さいものもあります。日本の企業が発行する株式に投資す
るファンドもありますし、特定の業界の株式に投資するファンドもあります。
今回ご案内いたしますのは、外国で発行されている国債という有価証券を中心に投資す
る「海外国債ファンド」という名前のファンドです。さて一体どのようなファンドなので
しょうか？
ⒸＳ/Ｓ
「海外国債ファンド」はどのようなファンドでしょう？ 3
交付目論見書
お申し込み価額 お客さまが「海外国債ファンド」の取得を申し込まれた日の翌営業日の 基準価額です。
お申し込み単位
(当初元本１口＝１円)
お申し込み単位は販売会社またはお申し込みコースによって異なります。 お申し込みコースには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」 の２コースがあります。ただし、販売会社によってはどちらか一方のみの お取り扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社または新光投信にお 問い合わせ下さい。
お申し込み 手数料
手数料は、販売会社によって異なります。お客さまが「海外国債ファンド」 の取得を申し込まれた日の翌営業日の基準価額に 2.1％（税込）を上限とし て販売会社がそれぞれ独自に定める率を乗じた金額です。
・手数料には消費税および地方消費税（５％）が含まれます。
・「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合の手数料は無料で す。
・「償還乗り換え」、「償還前乗り換え」の手数料優遇は、販売会社ごとに取 り扱いが異なります。詳しくは販売会社または新光投信にお問い合わせ 下さい。
途中解約
１口単位でいつでもご解約できます。ご解約の価額は、解約を申し込まれ た日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となりま す。ご解約された代金は原則として５営業日目からお支払いします。 また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設 ける場合があります。
※解約単位は販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
信託財産留保額 ご解約を申し込まれた日の翌営業日の基準価額に対して 0.1％です。 信託財産留保額は信託財産に組み入れます。
信託報酬 信託財産の純資産総額に対して年 0.9975％（税込）です。 設定日 平成 13 年 11 月５日です。
＊上記の円グラフは、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、７∼10 年、円ベース）のうち６ヵ 国の時価総額を用いて新光投信が作成したものです。この６ヵ国で、同インデックスの時価総額の 70％程 度をカバーしています（平成 20 年６月１日現在）。
＊上記の数字はそれぞれ各通貨毎、各国毎に小数第２位を四捨五入しておりますので、合計が 100％とならな い場合があります。
＊上記の円グラフは「海外国債ファンド」の債券ポートフォリオを予測、保証するものではありません。
ⒸＳ/Ｓ
SHINKO INVESTMENT TRUST MANAGEMENT 22
交付目論見書
ご購入の手引き
「海外国債ファンド」のお申し込み方法についてご説明します。
まずこのファンドを取り扱っている販売会社に取引口座を開設していただきます。次に
基準価額を参考にファンドをどのくらい申し込むかを決めていただきます。あとは期日ま
でにお金をお支払いいただきますと、お客さまの「海外国債ファンド」の運用がはじまり
ます。
ただし、事前に知っておいていただきたい留意点がいくつかございます。手数料や税金
などについてもご理解いただく必要があります。また、 換金される際のルールなどを含め、
商品の内容をよくご理解の上「海外国債ファンド」をご検討下さい。
「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」
税金 3₁ ご購入の手引き
お申し込みとご解約 手数料 税金税金 まとめ
交付目論見書
■税金
利益と分配金にかかる税金 Ｐ30
ⒸＳ/Ｓ
SHINKO INVESTMENT TRUST MANAGEMENT 36
交付目論見書
そのほかの情報
ここまでお読みいただき、「海外国債ファンド」の概要やご購入についての手順などは
お分かりいただけたことと思います。
以下の章では、「海外国債ファンド」の財務状況や「海外国債ファンド」の約款など、
そのほかの情報を掲載しています。なお、ご不明な点がございましたら、お申し込みをさ
れる販売会社もしくは新光投信にお問い合わせ下さい。
新光投信株式会社 ヘルプデスク
フリーダイヤル 0120-104-694
（受付時間：営業日の 9：00∼17：00 半日営業日は 12：00 まで）
インターネットホームページ
http://www.shinkotoushin.co.jp/
ⒸＳ/Ｓ
そのほかの情報 37
交付目論見書
ｂ．運用の指図範囲等
ｃ．先物
ｂ．投資信託証券への投資割合
ｊ．公社債の借入れ
管理・運営
ａ．内国投資信託受益証券の形態等
内国投資信託受益証券事務の概要
運用会社（委託者）の概況
ファンドの運用状況（詳細）
１ 運用状況
（1）投資状況
（2）投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
（3）運用実績
① 純資産の推移
② 分配の推移
③ 収益率の推移
財務ハイライト情報
２【損益及び剰余金計算書】
ファンドの詳細情報の項目
SHINKO INVESTMENT TRUST MANAGEMENT
₈
ファンドの詳細情報
ファンドの沿革 手続等 管理及び運営 ファンドのファンドの経理状況経理状況 解約の実績設定及び
請求目論見書
